臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/17 9:06
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第112期計算期間 自 2020年 6月 6日 至 2020年 7月 6日 | 第113期計算期間 自 2020年 7月 7日 至 2020年 8月 5日 | 第114期計算期間 自 2020年 8月 6日 至 2020年 9月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 70,721,553,363円 | 70,989,951,979円 | 70,272,186,387円 |
| 期末受益権口数 | 77,174,676,120口 | 75,530,838,260口 | 73,710,081,614口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,164円 | 9,399円 | 9,534円 |
| 期中騰落率 | △2.5% | 3.1% | 2.0% |