臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第118期計算期間 自 2020年12月 8日 至 2021年 1月 5日 | 第119期計算期間 自 2021年 1月 6日 至 2021年 2月 5日 | 第120期計算期間 自 2021年 2月 6日 至 2021年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 65,193,377,563円 | 64,777,742,385円 | 64,437,353,817円 |
| 期末受益権口数 | 65,895,452,552口 | 64,086,568,288口 | 62,315,226,685口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,893円 | 10,108円 | 10,341円 |
| 期中騰落率 | 0.3% | 2.7% | 2.8% |