臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/13 9:09
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第94期計算期間
自 平成30年12月 6日
至 平成31年 1月 7日
第95期計算期間
自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 2月 5日
第96期計算期間
自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 3月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額154,778,255,367円155,340,249,143円153,829,528,099円
期末受益権口数169,147,996,540口157,968,041,270口151,351,883,895口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,150円9,834円10,164円
期中騰落率△7.0%7.6%3.5%