臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/13 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 | 第95期計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 | 第96期計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 154,778,255,367円 | 155,340,249,143円 | 153,829,528,099円 |
期末受益権口数 | 169,147,996,540口 | 157,968,041,270口 | 151,351,883,895口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,150円 | 9,834円 | 10,164円 |
期中騰落率 | △7.0% | 7.6% | 3.5% |