臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/17 9:39
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第103期計算期間 自 2019年 9月 6日 至 2019年10月 7日 | 第104期計算期間 自 2019年10月 8日 至 2019年11月 5日 | 第105期計算期間 自 2019年11月 6日 至 2019年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 102,006,961,339円 | 100,945,787,433円 | 92,305,480,058円 |
| 期末受益権口数 | 102,986,294,251口 | 96,960,713,403口 | 89,810,511,805口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,905円 | 10,411円 | 10,278円 |
| 期中騰落率 | 0.3% | 5.2% | △0.8% |