臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/03/15 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第154期計算期間 自 2023年12月 6日 至 2024年 1月 5日 | 第155期計算期間 自 2024年 1月 6日 至 2024年 2月 5日 | 第156期計算期間 自 2024年 2月 6日 至 2024年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 69,389,910,590円 | 72,275,144,338円 | 73,610,718,395円 |
| 期末受益権口数 | 52,151,824,024口 | 52,203,570,744口 | 51,907,735,154口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 13,305円 | 13,845円 | 14,181円 |
| 期中騰落率 | 0.5% | 4.4% | 2.8% |