臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/14 9:33
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第61期計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 | 第62期計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 | 第63期計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 92,469,572,595円 | 89,802,416,065円 | 88,236,919,568円 |
| 期末受益権口数 | 81,177,664,958口 | 80,472,864,128口 | 79,244,869,503口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,391円 | 11,159円 | 11,135円 |
| 期中騰落率 | △1.4% | △1.2% | 0.7% |