臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/06/14 9:33
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第61期計算期間
自 平成28年 3月 8日
至 平成28年 4月 5日
第62期計算期間
自 平成28年 4月 6日
至 平成28年 5月 6日
第63期計算期間
自 平成28年 5月 7日
至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額92,469,572,595円89,802,416,065円88,236,919,568円
期末受益権口数81,177,664,958口80,472,864,128口79,244,869,503口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,391円11,159円11,135円
期中騰落率△1.4%△1.2%0.7%

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