臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/15 9:19
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第55期計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日 | 第56期計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日 | 第57期計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 97,642,098,632円 | 104,163,256,558円 | 104,237,918,820円 |
| 期末受益権口数 | 79,413,360,027口 | 79,784,655,872口 | 79,846,300,476口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,295円 | 13,056円 | 13,055円 |
| 期中騰落率 | 1.2% | 7.0% | 0.8% |