臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第136期計算期間 自 2022年 6月 7日 至 2022年 7月 5日 | 第137期計算期間 自 2022年 7月 6日 至 2022年 8月 5日 | 第138期計算期間 自 2022年 8月 6日 至 2022年 9月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 63,464,115,816円 | 63,216,270,361円 | 63,814,238,002円 |
| 期末受益権口数 | 53,421,617,778口 | 53,419,197,495口 | 53,413,522,344口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,880円 | 11,834円 | 11,947円 |
| 期中騰落率 | △3.4% | 0.0% | 1.4% |