臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/13 10:45
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第37期計算期間 自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 4月 7日 | 第38期計算期間 自 平成26年 4月 8日 至 平成26年 5月 7日 | 第39期計算期間 自 平成26年 5月 8日 至 平成26年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 63,059,835,709円 | 63,492,689,675円 | 66,952,200,096円 |
| 期末受益権口数 | 48,777,931,132口 | 50,361,687,305口 | 52,500,722,477口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,928円 | 12,607円 | 12,753円 |
| 期中騰落率 | 1.9% | △1.7% | 2.0% |