臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第115期計算期間 自 2020年 9月 8日 至 2020年10月 5日 | 第116期計算期間 自 2020年10月 6日 至 2020年11月 5日 | 第117期計算期間 自 2020年11月 6日 至 2020年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 67,109,642,969円 | 65,150,580,520円 | 67,519,360,500円 |
| 期末受益権口数 | 72,544,609,935口 | 70,681,362,850口 | 68,141,911,358口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,251円 | 9,218円 | 9,909円 |
| 期中騰落率 | △2.4% | 0.2% | 8.0% |