臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/13 9:06
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第91期計算期間 自 平成30年 9月 6日 至 平成30年10月 5日 | 第92期計算期間 自 平成30年10月 6日 至 平成30年11月 5日 | 第93期計算期間 自 平成30年11月 6日 至 平成30年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 184,706,827,306円 | 173,893,208,737円 | 168,906,021,443円 |
| 期末受益権口数 | 175,728,815,174口 | 173,559,684,162口 | 171,458,042,309口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,511円 | 10,019円 | 9,851円 |
| 期中騰落率 | 2.8% | △4.2% | △1.2% |