臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/13 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第88期計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年 7月 5日 | 第89期計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日 | 第90期計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 181,863,347,591円 | 188,102,936,748円 | 184,131,315,595円 |
期末受益権口数 | 177,279,438,535口 | 180,846,892,376口 | 179,308,111,538口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,259円 | 10,401円 | 10,269円 |
期中騰落率 | △1.3% | 1.9% | △0.8% |