臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/13 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第88期計算期間
自 平成30年 6月 6日
至 平成30年 7月 5日
第89期計算期間
自 平成30年 7月 6日
至 平成30年 8月 6日
第90期計算期間
自 平成30年 8月 7日
至 平成30年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円50円50円
期末純資産総額181,863,347,591円188,102,936,748円184,131,315,595円
期末受益権口数177,279,438,535口180,846,892,376口179,308,111,538口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,259円10,401円10,269円
期中騰落率△1.3%1.9%△0.8%