臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/15 9:08
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第139期計算期間 自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 5日 | 第140期計算期間 自 2022年10月 6日 至 2022年11月 7日 | 第141期計算期間 自 2022年11月 8日 至 2022年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 63,596,577,880円 | 65,223,153,743円 | 64,013,699,874円 |
| 期末受益権口数 | 53,510,658,997口 | 53,437,265,542口 | 53,059,463,528口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,885円 | 12,206円 | 12,065円 |
| 期中騰落率 | △0.1% | 3.1% | △0.7% |