臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/15 9:08
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第139期計算期間
自 2022年 9月 6日
至 2022年10月 5日
第140期計算期間
自 2022年10月 6日
至 2022年11月 7日
第141期計算期間
自 2022年11月 8日
至 2022年12月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円50円50円
期末純資産総額63,596,577,880円65,223,153,743円64,013,699,874円
期末受益権口数53,510,658,997口53,437,265,542口53,059,463,528口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,885円12,206円12,065円
期中騰落率△0.1%3.1%△0.7%

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