臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/06/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第181期計算期間 自 2026年 3月 6日 至 2026年 4月 6日 | 第182期計算期間 自 2026年 4月 7日 至 2026年 5月 7日 | 第183期計算期間 自 2026年 5月 8日 至 2026年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 97,794,892,454円 | 101,603,692,337円 | 103,805,365,809円 |
| 期末受益権口数 | 52,100,567,766口 | 52,859,979,473口 | 52,936,683,419口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 18,770円 | 19,221円 | 19,609円 |
| 期中騰落率 | △3.0% | 3.2% | 2.8% |