臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第130期計算期間 自 2021年12月 7日 至 2022年 1月 5日 | 第131期計算期間 自 2022年 1月 6日 至 2022年 2月 7日 | 第132期計算期間 自 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 62,562,922,060円 | 60,099,754,963円 | 58,328,157,370円 |
| 期末受益権口数 | 53,089,779,728口 | 52,588,368,866口 | 52,349,330,508口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,784円 | 11,428円 | 11,142円 |
| 期中騰落率 | 7.5% | △2.6% | △2.1% |