臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第106期計算期間 自 2019年12月 6日 至 2020年 1月 6日 | 第107期計算期間 自 2020年 1月 7日 至 2020年 2月 5日 | 第108期計算期間 自 2020年 2月 6日 至 2020年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 89,910,972,121円 | 85,119,865,006円 | 77,459,585,192円 |
| 期末受益権口数 | 85,798,650,189口 | 82,650,483,412口 | 80,433,586,363口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,479円 | 10,299円 | 9,630円 |
| 期中騰落率 | 2.4% | △1.2% | △6.0% |