臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/01 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第108計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,537,766,779円
期末受益権口数2,366,982,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,722円
期中騰落率3.13%

計算期間第109計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,583,705,871円
期末受益権口数2,345,157,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,017円
期中騰落率3.12%

計算期間第110計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,634,888,054円
期末受益権口数2,337,839,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,271円
期中騰落率2.67%


野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第108計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額34,188,569,802円
期末受益権口数73,651,135,160口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,642円
期中騰落率4.92%

計算期間第109計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額34,326,464,306円
期末受益権口数71,716,635,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,786円
期中騰落率3.32%

計算期間第110計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額34,597,382,497円
期末受益権口数69,192,478,591口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,000円
期中騰落率4.68%