臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
計算期間 | 第108計算期間 (2020年11月18日~2020年12月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,537,766,779円 |
期末受益権口数 | 2,366,982,047口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,722円 |
期中騰落率 | 3.13% |
計算期間 | 第109計算期間 (2020年12月18日~2021年 1月18日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,583,705,871円 |
期末受益権口数 | 2,345,157,863口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,017円 |
期中騰落率 | 3.12% |
計算期間 | 第110計算期間 (2021年 1月19日~2021年 2月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,634,888,054円 |
期末受益権口数 | 2,337,839,348口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,271円 |
期中騰落率 | 2.67% |
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
計算期間 | 第108計算期間 (2020年11月18日~2020年12月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 34,188,569,802円 |
期末受益権口数 | 73,651,135,160口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,642円 |
期中騰落率 | 4.92% |
計算期間 | 第109計算期間 (2020年12月18日~2021年 1月18日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 34,326,464,306円 |
期末受益権口数 | 71,716,635,376口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,786円 |
期中騰落率 | 3.32% |
計算期間 | 第110計算期間 (2021年 1月19日~2021年 2月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 34,597,382,497円 |
期末受益権口数 | 69,192,478,591口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,000円 |
期中騰落率 | 4.68% |