臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第84計算期間 (2018年11月20日～2018年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,290,232,731円
期末受益権口数	2,074,983,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,037円
期中騰落率	△2.64%

計算期間	第85計算期間 (2018年12月18日～2019年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,303,048,118円
期末受益権口数	2,082,034,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,062円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第86計算期間 (2019年 1月18日～2019年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,351,422,079円
期末受益権口数	2,070,238,384口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,358円
期中騰落率	3.04%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第84計算期間 (2018年11月20日～2018年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	73,649,232,018円
期末受益権口数	130,255,558,584口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,654円
期中騰落率	△2.88%

計算期間	第85計算期間 (2018年12月18日～2019年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	72,779,515,944円
期末受益権口数	128,535,681,418口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,662円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第86計算期間 (2019年 1月18日～2019年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	73,504,308,280円
期末受益権口数	125,860,466,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,840円
期中騰落率	4.03%