臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第111計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,786,324,901円
期末受益権口数	2,392,038,909口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,648円
期中騰落率	3.70%

計算期間	第112計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,818,798,251円
期末受益権口数	2,376,715,601口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,860円
期中騰落率	2.16%

計算期間	第113計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,832,604,640円
期末受益権口数	2,375,378,905口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,925円
期中騰落率	0.89%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第111計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,226,093,969円
期末受益権口数	67,659,045,574口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,206円
期中騰落率	4.32%

計算期間	第112計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,570,663,387円
期末受益権口数	66,260,657,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,368円
期中騰落率	3.30%

計算期間	第113計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,133,518,989円
期末受益権口数	64,970,890,924口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,561円
期中騰落率	3.78%