臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第75計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,676,621,669円
期末受益権口数	2,215,973,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,079円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第76計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,614,252,865円
期末受益権口数	2,188,987,250口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,943円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	第77計算期間 (2018年 4月18日～2018年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,653,192,602円
期末受益権口数	2,172,970,505口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,210円
期中騰落率	2.57%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第75計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	127,111,867,310円
期末受益権口数	183,508,244,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,927円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	第76計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	122,559,809,360円
期末受益権口数	178,201,841,303口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,878円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第77計算期間 (2018年 4月18日～2018年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	116,194,233,310円
期末受益権口数	170,940,135,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,797円
期中騰落率	△0.45%