臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第99計算期間 (2020年 2月18日～2020年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,631,198,094円
期末受益権口数	1,913,626,132口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,524円
期中騰落率	△25.56%

計算期間	第100計算期間 (2020年 3月18日～2020年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,715,961,811円
期末受益権口数	1,915,018,391口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,961円
期中騰落率	5.60%

計算期間	第101計算期間 (2020年 4月18日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,762,254,333円
期末受益権口数	1,950,161,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,036円
期中騰落率	1.28%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第99計算期間 (2020年 2月18日～2020年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	32,743,168,956円
期末受益権口数	92,288,200,231口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,548円
期中騰落率	△37.59%

計算期間	第100計算期間 (2020年 3月18日～2020年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	32,372,325,814円
期末受益権口数	91,684,444,325口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,531円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第101計算期間 (2020年 4月18日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	32,194,947,914円
期末受益権口数	91,285,586,370口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,527円
期中騰落率	1.30%