臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第66計算期間 (平成29年 5月18日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,656,004,744円
期末受益権口数	3,094,184,943口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,816円
期中騰落率	△0.98%

計算期間	第67計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,708,589,564円
期末受益権口数	3,110,307,899口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,924円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第68計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,528,241,844円
期末受益権口数	2,949,664,479口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,962円
期中騰落率	0.65%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第66計算期間 (平成29年 5月18日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	184,237,886,158円
期末受益権口数	261,700,094,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,040円
期中騰落率	△1.96%

計算期間	第67計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	183,049,122,779円
期末受益権口数	252,181,665,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,259円
期中騰落率	3.82%

計算期間	第68計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	174,478,141,579円
期末受益権口数	242,983,405,014口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,181円
期中騰落率	△0.39%