臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2025年 2月18日～2025年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,231,416,264円
期末受益権口数	1,940,394,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,500円
期中騰落率	△1.67%

計算期間	第160計算期間 (2025年 3月18日～2025年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,067,796,861円
期末受益権口数	1,924,120,293口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,747円
期中騰落率	△6.20%

計算期間	第161計算期間 (2025年 4月18日～2025年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,231,736,035円
期末受益権口数	1,924,765,751口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,595円
期中騰落率	8.26%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2025年 2月18日～2025年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,631,129,452円
期末受益権口数	35,139,713,690口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,855円
期中騰落率	△3.20%

計算期間	第160計算期間 (2025年 3月18日～2025年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	30,547,033,659円
期末受益権口数	34,879,476,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,758円
期中騰落率	△11.03%

計算期間	第161計算期間 (2025年 4月18日～2025年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,621,687,557円
期末受益権口数	34,690,987,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,980円
期中騰落率	14.07%