臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第96計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,198,334,964円
期末受益権口数	1,882,759,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,676円
期中騰落率	2.53%

計算期間	第97計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,215,814,930円
期末受益権口数	1,893,485,876口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,702円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第98計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,246,665,461円
期末受益権口数	1,952,728,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,505円
期中騰落率	△1.34%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第96計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	57,918,302,569円
期末受益権口数	98,731,436,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,866円
期中騰落率	5.23%

計算期間	第97計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	57,450,733,324円
期末受益権口数	96,486,609,066口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,954円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第98計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	54,245,638,543円
期末受益権口数	94,096,869,929口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,765円
期中騰落率	△2.33%