臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第81計算期間 (2018年 8月18日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,424,986,745円
期末受益権口数	2,030,030,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,946円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第82計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,293,472,671円
期末受益権口数	1,978,532,241口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,592円
期中騰落率	△2.63%

計算期間	第83計算期間 (2018年10月18日～2018年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,225,418,340円
期末受益権口数	1,956,049,568口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,377円
期中騰落率	△1.51%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第81計算期間 (2018年 8月18日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	86,494,286,639円
期末受益権口数	143,853,144,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,013円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第82計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	82,198,237,012円
期末受益権口数	138,517,946,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,934円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第83計算期間 (2018年10月18日～2018年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	79,050,159,802円
期末受益権口数	134,603,668,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,873円
期中騰落率	△0.19%