臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第141計算期間 (2023年 8月18日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,561,053,648円
期末受益権口数	2,265,206,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,306円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第142計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,447,567,834円
期末受益権口数	2,237,110,367口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,941円
期中騰落率	△2.87%

計算期間	第143計算期間 (2023年10月18日～2023年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,453,310,790円
期末受益権口数	2,228,678,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,008円
期中騰落率	0.98%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第141計算期間 (2023年 8月18日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,218,438,837円
期末受益権口数	42,044,954,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,614円
期中騰落率	3.92%

計算期間	第142計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,035,833,968円
期末受益権口数	41,698,050,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,402円
期中騰落率	△2.35%

計算期間	第143計算期間 (2023年10月18日～2023年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,853,365,377円
期末受益権口数	41,169,678,958口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,952円
期中騰落率	6.67%