臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第36計算期間 (平成26年11月18日～平成26年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,106,780,436円
期末受益権口数	2,578,466,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,049円
期中騰落率	△3.60%

計算期間	第37計算期間 (平成26年12月18日～平成27年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,504,290,178円
期末受益権口数	2,866,516,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,225円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第38計算期間 (平成27年 1月20日～平成27年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,995,738,324円
期末受益権口数	3,108,407,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,855円
期中騰落率	5.48%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第36計算期間 (平成26年11月18日～平成26年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	226,330,328,268円
期末受益権口数	202,843,475,227口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,158円
期中騰落率	△7.56%

計算期間	第37計算期間 (平成26年12月18日～平成27年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	267,040,304,425円
期末受益権口数	233,428,752,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,440円
期中騰落率	4.68%

計算期間	第38計算期間 (平成27年 1月20日～平成27年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	319,049,611,026円
期末受益権口数	272,258,130,933口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,719円
期中騰落率	4.54%