臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第30計算期間 (平成26年 5月20日～平成26年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,005,118,217円
期末受益権口数	3,156,928,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,687円
期中騰落率	1.78%

計算期間	第31計算期間 (平成26年 6月18日～平成26年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,011,485,933円
期末受益権口数	3,149,328,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,738円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第32計算期間 (平成26年 7月18日～平成26年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,025,952,941円
期末受益権口数	3,213,394,347口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,529円
期中騰落率	△1.33%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第30計算期間 (平成26年 5月20日～平成26年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	69,890,395,242円
期末受益権口数	55,859,356,727口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,512円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第31計算期間 (平成26年 6月18日～平成26年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	85,977,653,246円
期末受益権口数	69,109,680,252口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,441円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第32計算期間 (平成26年 7月18日～平成26年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	96,332,634,997円
期末受益権口数	80,099,583,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,027円
期中騰落率	△1.40%