臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,642,424,679円
期末受益権口数	2,238,022,686口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,807円
期中騰落率	△4.89%

計算期間	第124計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,730,922,535円
期末受益権口数	2,253,950,972口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,116円
期中騰落率	2.96%

計算期間	第125計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,610,327,613円
期末受益権口数	2,253,333,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,584円
期中騰落率	△4.06%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,038,904,885円
期末受益権口数	53,761,333,800口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,145円
期中騰落率	△3.09%

計算期間	第124計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,333,814,713円
期末受益権口数	52,471,834,960口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,924円
期中騰落率	12.84%

計算期間	第125計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,023,004,863円
期末受益権口数	51,711,556,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,579円
期中騰落率	△4.84%