臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第27計算期間 (平成26年 2月18日～平成26年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,046,616,418円
期末受益権口数	2,493,518,581口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,218円
期中騰落率	△0.60%

計算期間	第28計算期間 (平成26年 3月18日～平成26年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,720,829,835円
期末受益権口数	3,021,319,752口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,315円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第29計算期間 (平成26年 4月18日～平成26年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,789,368,169円
期末受益権口数	3,030,432,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,504円
期中騰落率	1.86%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第27計算期間 (平成26年 2月18日～平成26年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	46,741,738,048円
期末受益権口数	38,949,665,899口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,001円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第28計算期間 (平成26年 3月18日～平成26年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	52,091,997,294円
期末受益権口数	41,810,964,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,459円
期中騰落率	5.82%

計算期間	第29計算期間 (平成26年 4月18日～平成26年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	59,437,754,827円
期末受益権口数	47,328,273,461口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,559円
期中騰落率	2.73%