臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第48計算期間 (平成27年11月18日～平成27年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,267,231,343円
期末受益権口数	3,711,901,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,496円
期中騰落率	△1.28%

計算期間	第49計算期間 (平成27年12月18日～平成28年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,132,737,775円
期末受益権口数	3,846,817,040口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,743円
期中騰落率	△6.20%

計算期間	第50計算期間 (平成28年 1月19日～平成28年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,079,962,366円
期末受益権口数	3,880,484,127口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,514円
期中騰落率	△1.76%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第48計算期間 (平成27年11月18日～平成27年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	311,483,456,031円
期末受益権口数	391,221,684,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,962円
期中騰落率	△3.66%

計算期間	第49計算期間 (平成27年12月18日～平成28年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	263,335,402,668円
期末受益権口数	390,797,096,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,738円
期中騰落率	△12.86%

計算期間	第50計算期間 (平成28年 1月19日～平成28年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	245,049,385,330円
期末受益権口数	388,555,159,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,307円
期中騰落率	△3.43%