臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2022年 5月18日～2022年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,470,275,240円
期末受益権口数	2,237,012,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,043円
期中騰落率	△4.32%

計算期間	第127計算期間 (2022年 6月18日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,429,917,477円
期末受益権口数	2,237,565,809口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,860円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第128計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,617,605,150円
期末受益権口数	2,297,003,611口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,396円
期中騰落率	5.30%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2022年 5月18日～2022年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,351,244,752円
期末受益権口数	50,714,053,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,576円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第127計算期間 (2022年 6月18日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	31,925,471,417円
期末受益権口数	49,891,374,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,399円
期中騰落率	△2.54%

計算期間	第128計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,521,525,719円
期末受益権口数	49,200,389,604口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,813円
期中騰落率	6.63%