臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2020年 8月18日～2020年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,832,898,298円
期末受益権口数	1,865,485,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,825円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第106計算期間 (2020年 9月18日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,431,729,644円
期末受益権口数	2,491,945,494口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,758円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第107計算期間 (2020年10月20日～2020年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,581,926,214円
期末受益権口数	2,474,238,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,435円
期中騰落率	7.35%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2020年 8月18日～2020年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,449,415,940円
期末受益権口数	81,523,018,343口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,103円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第106計算期間 (2020年 9月18日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,044,544,710円
期末受益権口数	79,368,417,042口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,037円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	第107計算期間 (2020年10月20日～2020年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,942,396,254円
期末受益権口数	76,543,867,571口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,434円
期中騰落率	10.08%