臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第24計算期間 (平成25年11月19日～平成25年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,147,373,320円
期末受益権口数	2,574,974,640口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,223円
期中騰落率	△1.57%

計算期間	第25計算期間 (平成25年12月18日～平成26年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,191,336,498円
期末受益権口数	2,544,920,341口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,540円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第26計算期間 (平成26年 1月18日～平成26年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,048,401,163円
期末受益権口数	2,471,990,282口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,332円
期中騰落率	△1.34%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第24計算期間 (平成25年11月19日～平成25年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	46,638,415,618円
期末受益権口数	35,320,224,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,204円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第25計算期間 (平成25年12月18日～平成26年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	46,334,398,662円
期末受益権口数	35,104,441,781口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,199円
期中騰落率	1.78%

計算期間	第26計算期間 (平成26年 1月18日～平成26年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	45,378,125,134円
期末受益権口数	36,660,130,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,378円
期中騰落率	△4.40%