臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第129計算期間 (2022年 8月18日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,491,756,413円
期末受益権口数	2,297,221,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,847円
期中騰落率	△4.47%

計算期間	第130計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,383,156,578円
期末受益権口数	2,285,210,694口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,429円
期中騰落率	△3.48%

計算期間	第131計算期間 (2022年10月18日～2022年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,513,706,469円
期末受益権口数	2,281,735,293口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,017円
期中騰落率	6.02%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第129計算期間 (2022年 8月18日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,189,374,745円
期末受益権口数	48,635,251,070口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,824円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第130計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,205,891,269円
期末受益権口数	48,241,511,728口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,676円
期中騰落率	△2.02%

計算期間	第131計算期間 (2022年10月18日～2022年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,135,314,956円
期末受益権口数	47,396,296,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,991円
期中騰落率	4.87%