臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (2018年 5月18日～2018年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,391,849,807円
期末受益権口数	1,987,433,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,035円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第79計算期間 (2018年 6月19日～2018年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,375,301,078円
期末受益権口数	1,979,459,215口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,000円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第80計算期間 (2018年 7月18日～2018年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,461,228,818円
期末受益権口数	2,058,165,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,958円
期中騰落率	△0.02%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (2018年 5月18日～2018年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	104,909,698,152円
期末受益権口数	163,298,028,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,424円
期中騰落率	△4.75%

計算期間	第79計算期間 (2018年 6月19日～2018年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	103,989,267,169円
期末受益権口数	156,594,982,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,641円
期中騰落率	4.16%

計算期間	第80計算期間 (2018年 7月18日～2018年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	90,857,554,368円
期末受益権口数	149,756,251,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,067円
期中騰落率	△7.89%