臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第114計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,000,043,678円
期末受益権口数	2,473,180,240口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,130円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第115計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,669,911,956円
期末受益権口数	2,243,849,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,899円
期中騰落率	△1.57%

計算期間	第116計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,701,059,234円
期末受益権口数	2,252,267,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,993円
期中騰落率	1.13%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第114計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,822,331,835円
期末受益権口数	63,610,989,937口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,789円
期中騰落率	4.28%

計算期間	第115計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,348,897,071円
期末受益権口数	62,773,813,275口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,631円
期中騰落率	△2.56%

計算期間	第116計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,833,707,859円
期末受益権口数	61,769,034,078口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,639円
期中騰落率	0.32%