臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第72計算期間 (平成29年11月18日～平成29年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,940,976,140円
期末受益権口数	2,428,646,329口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,110円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第73計算期間 (平成29年12月19日～平成30年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,931,209,233円
期末受益権口数	2,342,468,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,513円
期中騰落率	3.66%

計算期間	第74計算期間 (平成30年 1月18日～平成30年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,770,147,977円
期末受益権口数	2,298,346,358口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,053円
期中騰落率	△3.36%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第72計算期間 (平成29年11月18日～平成29年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	146,164,155,261円
期末受益権口数	206,301,301,810口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,085円
期中騰落率	2.54%

計算期間	第73計算期間 (平成29年12月19日～平成30年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	148,396,790,147円
期末受益権口数	198,252,453,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,485円
期中騰落率	6.35%

計算期間	第74計算期間 (平成30年 1月18日～平成30年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	132,822,195,254円
期末受益権口数	188,327,555,011口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,053円
期中騰落率	△5.10%