臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/26 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第135計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,402,205,464円
期末受益権口数2,212,388,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,858円
期中騰落率△5.00%

計算期間第136計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,508,963,396円
期末受益権口数2,210,745,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,349円
期中騰落率4.89%

計算期間第137計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,473,280,392円
期末受益権口数2,200,237,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,241円
期中騰落率△0.60%


野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第135計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額30,812,811,002円
期末受益権口数45,503,191,631口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,772円
期中騰落率△6.12%

計算期間第136計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額33,485,946,655円
期末受益権口数45,208,550,554口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,407円
期中騰落率9.52%

計算期間第137計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額33,921,718,935円
期末受益権口数44,619,983,918口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,602円
期中騰落率2.77%