臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第33計算期間 (平成26年 8月19日～平成26年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,696,851,591円
期末受益権口数	2,918,176,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,668円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第34計算期間 (平成26年 9月18日～平成26年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,536,842,339円
期末受益権口数	2,999,717,288口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,791円
期中騰落率	△6.61%

計算期間	第35計算期間 (平成26年10月18日～平成26年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,821,987,353円
期末受益権口数	3,047,535,637口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,541円
期中騰落率	6.70%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第33計算期間 (平成26年 8月19日～平成26年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	121,629,389,788円
期末受益権口数	99,064,173,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,278円
期中騰落率	4.08%

計算期間	第34計算期間 (平成26年 9月18日～平成26年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	141,383,472,585円
期末受益権口数	129,740,967,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,897円
期中騰落率	△9.29%

計算期間	第35計算期間 (平成26年10月18日～平成26年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	201,364,916,963円
期末受益権口数	163,314,998,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,330円
期中騰落率	15.35%