臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2022年11月18日～2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,458,208,289円
期末受益権口数	2,258,144,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,886円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	第133計算期間 (2022年12月20日～2023年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,431,362,058円
期末受益権口数	2,158,114,019口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,266円
期中騰落率	3.86%

計算期間	第134計算期間 (2023年 1月18日～2023年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,525,091,171円
期末受益権口数	2,201,348,282口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,471円
期中騰落率	2.17%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2022年11月18日～2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	31,809,154,605円
期末受益権口数	46,789,506,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,798円
期中騰落率	△2.62%

計算期間	第133計算期間 (2022年12月20日～2023年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,183,940,578円
期末受益権口数	46,496,760,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,922円
期中騰落率	1.97%

計算期間	第134計算期間 (2023年 1月18日～2023年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,261,175,942円
期末受益権口数	46,044,729,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,224円
期中騰落率	4.51%