臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第87計算期間 (2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,295,280,744円
期末受益権口数	2,011,305,672口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,412円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第88計算期間 (2019年 3月19日～2019年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,289,216,897円
期末受益権口数	1,977,017,571口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,579円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第89計算期間 (2019年 4月18日～2019年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,224,789,701円
期末受益権口数	1,976,411,827口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,257円
期中騰落率	△2.44%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第87計算期間 (2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	72,371,271,502円
期末受益権口数	122,867,025,507口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,890円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第88計算期間 (2019年 3月19日～2019年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	72,725,901,376円
期末受益権口数	119,916,553,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,065円
期中騰落率	3.82%

計算期間	第89計算期間 (2019年 4月18日～2019年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	66,832,368,845円
期末受益権口数	117,602,068,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,683円
期中騰落率	△5.47%