臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2023年 5月18日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,495,346,132円
期末受益権口数	2,192,450,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,382円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第139計算期間 (2023年 6月20日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,468,004,764円
期末受益権口数	2,174,698,078口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,349円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第140計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,528,187,450円
期末受益権口数	2,271,753,543口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,129円
期中騰落率	△1.59%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2023年 5月18日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,991,410,365円
期末受益権口数	43,792,477,981口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,219円
期中騰落率	8.25%

計算期間	第139計算期間 (2023年 6月20日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,332,864,545円
期末受益権口数	43,052,260,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,207円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第140計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	35,287,576,392円
期末受益権口数	42,518,819,676口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,299円
期中騰落率	1.24%