臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第45計算期間 (平成27年 8月18日～平成27年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,323,886,551円
期末受益権口数	3,697,998,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,693円
期中騰落率	△5.30%

計算期間	第46計算期間 (平成27年 9月18日～平成27年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,324,853,316円
期末受益権口数	3,648,031,478口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,855円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第47計算期間 (平成27年10月20日～平成27年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,277,761,357円
期末受益権口数	3,660,793,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,685円
期中騰落率	△1.10%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第45計算期間 (平成27年 8月18日～平成27年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	332,014,766,598円
期末受益権口数	388,229,850,734口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,552円
期中騰落率	△12.37%

計算期間	第46計算期間 (平成27年 9月18日～平成27年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	338,966,052,020円
期末受益権口数	391,108,284,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,667円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第47計算期間 (平成27年10月20日～平成27年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	333,021,019,716円
期末受益権口数	393,073,438,659口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,472円
期中騰落率	0.06%