臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第51計算期間 (平成28年 2月18日～平成28年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,281,781,597円
期末受益権口数	3,838,319,225口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,155円
期中騰落率	6.48%

計算期間	第52計算期間 (平成28年 3月18日～平成28年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,264,240,625円
期末受益権口数	3,781,218,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,277円
期中騰落率	1.45%

計算期間	第53計算期間 (平成28年 4月19日～平成28年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,000,773,446円
期末受益権口数	3,636,178,709口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,003円
期中騰落率	△2.08%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第51計算期間 (平成28年 2月18日～平成28年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	263,714,441,679円
期末受益権口数	390,603,812,650口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,751円
期中騰落率	9.42%

計算期間	第52計算期間 (平成28年 3月18日～平成28年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	260,200,127,734円
期末受益権口数	385,396,244,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,751円
期中騰落率	2.22%

計算期間	第53計算期間 (平成28年 4月19日～平成28年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	243,812,690,842円
期末受益権口数	384,216,743,512口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,346円
期中騰落率	△3.78%