臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,422,866,119円
期末受益権口数	2,135,271,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,347円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第148計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,360,362,981円
期末受益権口数	2,093,176,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,276円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第149計算期間 (2024年 4月18日～2024年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,448,635,600円
期末受益権口数	2,070,311,716口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,827円
期中騰落率	5.24%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	37,360,577,553円
期末受益権口数	39,632,199,177口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,427円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第148計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	37,689,688,935円
期末受益権口数	39,203,200,621口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,614円
期中騰落率	2.09%

計算期間	第149計算期間 (2024年 4月18日～2024年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	40,287,027,776円
期末受益権口数	38,851,486,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,369円
期中騰落率	7.96%