臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第171計算期間 (2026年 2月18日～2026年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,454,012,883円
期末受益権口数	1,888,712,628口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,993円
期中騰落率	△2.53%

計算期間	第172計算期間 (2026年 3月18日～2026年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,541,292,147円
期末受益権口数	1,890,233,745口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,444円
期中騰落率	3.78%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第171計算期間 (2026年 2月18日～2026年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	42,453,988,882円
期末受益権口数	31,187,380,562口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,613円
期中騰落率	△1.43%

計算期間	第172計算期間 (2026年 3月18日～2026年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	45,168,027,855円
期末受益権口数	31,047,287,351口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,548円
期中騰落率	6.94%