臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2021年11月18日～2021年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,664,163,542円
期末受益権口数	2,222,470,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,987円
期中騰落率	△1.65%

計算期間	第121計算期間 (2021年12月18日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,765,113,749円
期末受益権口数	2,216,265,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,476円
期中騰落率	4.41%

計算期間	第122計算期間 (2022年 1月18日～2022年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,791,332,446円
期末受益権口数	2,240,929,347口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,456円
期中騰落率	0.16%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2021年11月18日～2021年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,463,775,418円
期末受益権口数	56,673,312,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,728円
期中騰落率	△3.87%

計算期間	第121計算期間 (2021年12月18日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,171,663,731円
期末受益権口数	55,695,426,648口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,135円
期中騰落率	7.28%

計算期間	第122計算期間 (2022年 1月18日～2022年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,747,749,309円
期末受益権口数	54,710,968,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,351円
期中騰落率	3.68%