臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第39計算期間 (平成27年 2月18日～平成27年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,260,180,693円
期末受益権口数	3,325,596,120口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,810円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第40計算期間 (平成27年 3月18日～平成27年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,288,854,317円
期末受益権口数	3,260,452,866口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,154円
期中騰落率	3.00%

計算期間	第41計算期間 (平成27年 4月18日～平成27年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,485,943,549円
期末受益権口数	3,467,125,007口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,939円
期中騰落率	△1.33%

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第39計算期間 (平成27年 2月18日～平成27年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	344,803,527,742円
期末受益権口数	309,333,241,834口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,147円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	第40計算期間 (平成27年 3月18日～平成27年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	380,070,073,289円
期末受益権口数	335,380,913,318口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,332円
期中騰落率	3.45%

計算期間	第41計算期間 (平成27年 4月18日～平成27年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	392,377,746,198円
期末受益権口数	350,952,448,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,180円
期中騰落率	0.42%