訂正四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】: 2017/07/31 12:45
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益			52,783		41,592
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費		59,175		58,992
(2) 投資有価証券売却損益		△5,623		△3,981
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後)		1,976		3,062
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少		42,050		50,250
棚卸資産の増加		△5,860		△9,174
営業債務の減少		△17,568		△7,518
未払法人税等及びその他負債の減少		△18,774		△17,714
(5) その他		△11,329	44,047	24,386	98,303
営業活動によるキャッシュ・フロー			96,830		139,895
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入			△29,081		△39,296
2 ソフトウェアの購入			△12,088		△10,598
3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還			23,306		29,711
4 有価証券・投資有価証券の購入			△19,035		△1,478
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)			△951		874
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加			△1,000		△2,479
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)	注16		△35,241		△1,334
8 その他			△18,221		△10,902
投資活動によるキャッシュ・フロー			△92,311		△35,502
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額			2,279		23,963
2 長期債務の返済額			△2,823		△6,056
3 短期債務の増加(純額)			6,717		3,359
4 親会社による配当金支払額			△16,878		△14,641
5 非支配持分への配当金支払額			△3,746		△4,023
6 自己株式の取得(純額)			△84,150		△26,516
7 その他			-		△139
財務活動によるキャッシュ・フロー			△98,601		△24,053
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響			△4,346		△31,182
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)			△98,428		49,158
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高			726,888		600,897
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高			628,460		650,055

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